Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3198000 0 0 0 2900000 0 0 298000 249204,02 2538324,35 361675,65 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 750000 0 0 0 600000 0 0 150000 45222,71 459145,48 140854,52 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 15000 56472,76 30800,02 6246,51 40672,74 0 0 0 6246,51 40672,74 0 3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 452000 0 0 0 0 0 0 452000 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 21409900 3707874,93 3199284,8 1548869,14 16140558,99 0 0,54 5777931,68 1524523,33 16027624,62 112933,83 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2100000 448487,35 368369,3 134876,49 1354580,07 60,25 266,35 825804,33 133365,65 1239431,57 114882,15 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 11000 0 1000 0 1210 0 0 8790 0 1210 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2065500 370820,51 1064378,02 101701,95 1270960,12 101374,84 885819,24 986801,61 3031,61 375241,68 9899,2 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 492000 83000 154100 3000 451000 9007,51 47478,4 17378,4 25227,97 274694,67 128826,93 3.3.20.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.20.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 18000 0 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 15000 0 3910 0 7450 0 0 3640 0 6250 1200 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 320000 100000 225000 0 0 0 0 195000 0 0 0 3.3.70.41.00.00 Contribuições 200000 0 20000 0 166302,12 0 0 13697,88 13887,51 138846,1 27456,02 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 10000 0 0 0 8272,44 0 0 1727,56 827,24 7445,18 827,26 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 786000 85518,81 273648,81 8048,42 255639,2 0 0 342230,8 12604,49 197784,19 57855,01 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 8097500 3324158,87 3893656,39 1049993,35 4854324,52 5526,43 55995,01 2729672,97 801146,46 4009915,58 788413,93 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 40000 40000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 77000 20000 65000 0 5612,09 170,2 502,2 26890,11 -170,2 5109,89 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 30000 0 20000 0 0 0 0 10000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3304500 548308,23 752111,24 97991,77 2597247,15 7912,11 271501,36 774951,2 128794,85 1319953,04 1005792,75 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 14450000 5778186,49 7176738,76 938142,46 13941085,86 54143,21 3185285,69 2295647,56 981852,38 8193550,7 2562249,47 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 784000 11000 214948,81 0 450405,26 0 0 129645,93 31002,04 329096,58 121308,68 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 320000 20500 124970 4080 190404,72 0 14059 39184,28 12855 142690,72 33655 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 180000 65695 46200 0 145612,08 0 0 53882,92 3494,09 135129,81 10482,27 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 16000 0 2000 0 0 0 0 14000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 8043200 12352080,26 5359350,41 2569189,74 14594689,94 0 1553220,1 1994460,01 2805940,75 8039841,54 5001628,3 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2661400 3256382,62 1852515,57 886062,8 2898997,6 0 10000 1176269,45 777472,1 1770308,8 1118688,8 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 0 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 360000 185000 527295 0 15000 0 0 2705 0 15000 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1011000 228100 0 2448 1237833,4 33962,25 203773,5 205040,1 75174,3 825073,1 208986,8 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 800000 0 0 0 0 0 0 800000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 72200000 30711585,83 25486277,13 7350650,63 64127858,3 212156,8 6227901,39 19525351,79 7631702,81 46092340,34 11807616,57 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 72.200.000,00 30.711.585,83 25.486.277,13 7.350.650,63 64.127.858,30 212.156,80 6.227.901,39 19.525.351,79 7.631.702,81 46.092.340,34 11.807.616,57 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita